3、每月项目回款后，上报资金计划，计划的内容应覆盖全，累计收款、累计资金结余、每家单位累计结算、累计付款、计划支付等各项金额应准确无误。资金计划经区域公司财务部审核及总经理批复后，单独存档，付款时逐笔核对单位及金额。
资金支付计划示例：
4、根据资金计划，分单位填制资金支用单，项目部财务人员对该过程把好关，即做好“六不支付”------不开收据不付款、没有结算或结算不够不付款、发票不够不付款(或预留相关税金)、委托支付不付款、签字手续不齐不付款、没有尾款承诺的不付款。
资金支用单示例：
5、出纳根据资金计划及资金支用单，网银制单→委派财务总监审核→完成点对点资金支付工作。
以上是山河集团西南公司目前关于点对点资金支付的一些管理动作，供各兄弟单位参考。
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